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資本資產定價模型是什么

資本資產定價模型（CAPM）是金融專業領域基本的理論數學模型，它主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。

王寧

5603 瀏覽

標準差和方差是什么

標準差也稱為均方差，是反映一組數據離散程度最常用的一種量化形式，是表示精確度的重要指標。方差是各個數據與其算術平均數的離差平方和的平均數，由于方差的計量單位和量綱不便于從經濟意義上進行解釋，所以實際的統計工作中多用標準差來反映統計數據的差異程度。

崔金媛

35748 瀏覽

投資組合的風險和報酬的概述

投資組合的風險和報酬是指投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險。

崔金媛

1758 瀏覽

GARCH模型的缺陷

GARCH模型的缺陷如下：1、非負線性約束條件在估計GARCH模型的參數時被違背；2、GARCH模型無法解釋金融資產收益率中的杠桿效應；3、沒有在當期的條件異方差與條件均值之間建立聯系。

王寧

1552 瀏覽

赫斯特指數是什么

赫斯特指數是以英國水文學家哈羅德·赫斯特命名的，利用變差系數計算中的均值、均方差計算，按照時間系列增長，對得到的數組與n-取對數，并繪制在雙對數圖上，圖中直線部分的斜率就是的指數H，稱為赫斯特指數。

戰雨彤

713 瀏覽

單一賬戶資產組合理論的概述

單一賬戶資產組合理論和均值方差組合理論的投資者都將資產組合視為一個整體，即單一的賬戶。他們像現代資產組合理論“Markowitz理論”中提出的那樣考慮資產間的協方差。

崔金媛

304 瀏覽

標準偏差與標準差的區別

標準偏差與標準差的區別在于，標準偏差是偏差的平方根，標準差是方差的平方根。方差偏向反映的是離散的程度，偏差偏向反映的是離散的度，兩者是相符相承。

崔金媛

11811 瀏覽

標準差的特性

特性：1、如果在一個分布中每個分數都加上（或減去）一個常數，則標準差不變。2、如果每一個分數都乘上一個常數，則標準差也將乘上那個常數。3、從均數計算的標準差比分布中根據任何其他點計算的標準差都要小。

崔金媛

3544 瀏覽

定價效率的內容主要包括

定價效率的主要內容包括市場效率系數和定價誤差系數，可以用來衡量證券價格反映所有相關信息的速度和判斷其準確性的能力。市場效率是指一個市場實現促進交易和收集發布信息的效率。

崔金媛

512 瀏覽

什么是定價效率

定價效率指的是證券價格反映信息的能力，或者說是價格反映所有相關信息的速度和準確性，其主要內容包括市場效率系數和定價誤差系數。市場效率是指一個市場實現促進交易和收集發布信息的效率。

崔金媛

660 瀏覽

GARCH模型的概述

GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統的計量經濟學對時間序列變量的第二個假設（方差恒定）所引起的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展。

崔金媛

3005 瀏覽

貝塔系數的計算

貝塔系數的計算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。

張雅詩

10407 瀏覽

方差和標準差的區別

方差是在概率論和統計方差衡量隨機變量或一組數據時離散程度的度量；標準差是總體各單位標準值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根，用σ表示，標準差是方差的算術平方根。

戰雨彤

7009 瀏覽

中級財務管理貝塔系數計算公式

中級財務管理貝塔系數的計算公式為：貝塔系數=目標證券的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差。貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

耿嘉蔚

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標準差和方差的關系

標準差和方差的關系為，標準差是方差的算術平方根，標準差用s表示；方差是標準差的平方，方差用s^2表示。方差和標準差是測度數據變異程度的最重要、最常用的指標。

石凌子

3711 瀏覽

行為資產定價模型的概述

行為資產定價模型是Shefrin和Statman在1994年挑戰資本資產定價模型而提出。行為資產定價模型是行為金融理論之核心，被視為是對“現代金融”的資本資產定價模型的補充而非所謂的“重建”。

戰雨彤

506 瀏覽

相關系數計算公式

相關系數計算公式為：ρXY=Cov(X，Y)/√［D(X)]√［D(Y)]，公式中Cov(X，Y)為X，Y的協方差，D(X)、D(Y)分別為X、Y的方差。

張雅詩

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協方差公式

協方差公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個實隨機變量，E[X]與E[Y]為其期望值。協方差（Covariance）在概率論和統計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。

張雅詩

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財務管理beta系數計算公式

財務管理beta系數計算公式為：beta系數=目標證券的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差。beta系數是評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

李穎萱

1412 瀏覽

cfa里包含統計學哪些內容

1、概率論和假設檢驗，包括概率分布等；2、回歸分析，包括簡單線性回歸等；3、時間序列分析，包括時間序列特征等；4、抽樣理論和統計推斷，包括樣本抽取方法等；5、方差分析和協方差分析，包括單因素方差分析。

鄭培庫

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