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什么是非流動資產基金

非流動資產基金指事業單位長期投資、固定資產、在建工程、無形資產等非流動資產項目所占用的金額。實務上，“非流動資產基金”科目主要用于核算事業單位因非流動資產增減變動而引起的非流動資產基金增減變動數額。

崔金媛

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什么是基金收入分配

基金收入分配是投資基金在獲取收益并扣除費用后，基金管理公司將投資利潤分配給受益人的過程。其中，基金管理公司應當根據收入分配比例原則確定可分配收益的額度、分配時間及分配方式等內容以對基金收入進行分配。

崔金媛

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基金收入分配的形式

1、派送現金：由受托人通知受益人親自到保管人處領取，或劃入受益人的銀行賬戶；2、派送基金證券：由指定的承銷商將分派的基金證券數量登記至受益人的基金持有證上；3、派送證券：由受益人親自領取。

崔金媛

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什么是基金資產總值

基金資產總值指基金運作期間所涉及的各類資產價值，包括所購買證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值的總和，也指每個交易日結束后，根據收盤價格所計算出來的基金總資產的價值。

戰雨彤

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什么是基金收益分配

基金收益分配指基金管理人根據的基金利潤情況，以基金投資者持有的基金份額數量為基礎并按比例進行利潤分配的過程。若基金上年度虧損則當年收益應先用于彌補上年虧損,虧損完全彌補后的剩余金額用于當年的收益分配。

戰雨彤

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基金收益分配的形式

封閉式基金的基金收益分配形式一般采用現金分紅方式，而開放式基金的基金收益分配形式可以采用現金分紅方式或分紅再投資方式，其中基金收益分配應當以基金投資者持有的基金份額數量為基礎并按比例進行分配。

戰雨彤

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基金資產賬戶的種類有哪些

基金資產賬戶即基金財產賬戶，其種類包括：1、基金銀行賬戶；2、結算備付金賬戶；3、證券賬戶。其中基金資產賬戶的用途在于基金托管人對基金管理人基金財產的管理，并確保全部基金財產的安全性和完整性。

戰雨彤

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fof母基金是什么

FOF母基金即Fund of Funds基金中的基金，是指以其他證券投資基金為投資對象的基金，FOF投資組合由其他證券投資基金組成。FOF并不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限于其他基金。

張雅詩

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什么是基金資產轉讓

基金資產轉讓指基金管理者在基金投資市場中通過基金買賣實現基金資產轉換或者買入賣出的行為，其實質上是基金管理者將基金資產通過適當的市場交易流程從證券形態轉變為現金形態的現象。

張雅詩

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什么是基金凈資產價值

基金凈資產價值也稱為基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數，是開放式基金開展申購工作和贖回工作時基金的計價標準之一。

張雅詩

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基金屬于資產嗎

基金屬于資產，是企業金融資產的內容，企業的金融資產指企業所擁有的以價值形態存在的資產，其實質上是一種對實物資產的效益進行索取的無形權利，包括企業在金融市場上所持有的一切金融工具。

張雅詩

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etf基金交易費用是什么

etf基金交易費用是在交易型開放式指數基金的交易過程中發生和形成的，交易者必須支付的費用，主要包括申購費用、交易手續費和傭金等。etf基金指“交易型開放式指數基金”，又稱“交易所交易基金”。

張雅詩

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交易性金融資產宣告分配現金股利分錄

交易性金融資產持有期間，被投資單位宣告發放的現金股利，或在資產負債表日按分期付息、一次還本債券投資的票面利率計算的利息時，會計分錄為借：應收股利（或應收利息科目），貸：投資收益。

崔金媛

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基金申購配號分配包括

配號分配包括：1、有效申購總量大于申購總量下限小于或等于發行總量時，每1000份配1個號；2、有效申購總量大于發行總量時，每個申購賬戶的所有申購委托進行加總后，按每個賬戶的有效申購量的大小分段配號。

崔金媛

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基金凈資產價值的計算方式

基金凈資產價值的計算方式如下：基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。單位基金資產凈值=（總資產－總負債）/基金份額總數。總資產是指基金擁有的所有資產按照公允價格計算的資產總額。

崔金媛

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資產評估師報名入口是什么

資產評估師報名入口為中國資產評估協會網站（www.cas.org.cn），“資產評估師資格全國統一考試服務平臺”網址（http://c.exam-sp.com/#/asset/index）。

黃睿淇

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資產分配是什么

資產分配是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，以達到分散風險管理的目的，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。

劉欣雨

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資產分配基金是什么

資產分配基金是一項多層次的系統工程。即從基金董事會確立投資目標和準則開始到投資經理下達買賣指令為止，在這個過程中，企業每一個部門都要進行研究和決策。

劉欣雨

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資產隙是什么

資產隙是指估值不當的股票，其合并資產價值高于總市值，因而具有吸引力。資產隙英語為asset play，屬于acca財經詞匯。acca是特許公認會計師公會的簡稱，是世界上領先的專業會計師團體。

劉欣雨

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PE基金是什么意思

PE基金是指私募股權基金（Private Equity Fund），是一種由私人投資者（包括富豪、機構投資者等）組成的基金，用于投資于未上市公司或上市公司的非公開股權。

鄭培庫

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