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統(tǒng)收統(tǒng)支方式是企業(yè)集團(tuán)公司的貨幣資金控制模式之一，具體是指將企業(yè)的一切現(xiàn)金收付活動都集中在企業(yè)的財務(wù)部門，各分支機(jī)構(gòu)或子公司均不單獨設(shè)立賬號，一切現(xiàn)金支出都通過財務(wù)部分支出，現(xiàn)金收支的批準(zhǔn)權(quán)高度集中于經(jīng)營者，或者經(jīng)營者授權(quán)的代表。

統(tǒng)收統(tǒng)支方式貨幣資金財務(wù)部門

王寧

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財務(wù)競爭力與企業(yè)競爭力的關(guān)系

財務(wù)競爭力與企業(yè)競爭力的關(guān)系包括聯(lián)系和區(qū)別兩方面：1、聯(lián)系：財務(wù)競爭力與企業(yè)競爭力的目標(biāo)一致、評價指標(biāo)類同，財務(wù)競爭力是企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)；2、區(qū)別：財務(wù)競爭力是構(gòu)成企業(yè)競爭力的一部分，與企業(yè)競爭力的系統(tǒng)性相比，具有一定的獨立性。

財務(wù)競爭力企業(yè)競爭力

王寧

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什么是公司債務(wù)

公司債務(wù)是民法中債務(wù)概念與公司的簡單組合，是指公司與特定人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，包括公司貸款、應(yīng)付賬款、未付款的采購件等等。公司債務(wù)包括公司與特定人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，其轉(zhuǎn)讓受合同法的限制，具有不同的償還方式和期限，且形式是多樣性的。

公司債務(wù) 債權(quán)債務(wù)

王寧

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設(shè)立內(nèi)部銀行方式有哪些

設(shè)立內(nèi)部銀行方式有七個方面，具體包括：1、設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶；2、發(fā)行支票和貨幣；3、發(fā)放內(nèi)部貸款；4、籌措資金；5、制定結(jié)算制度；6、建立信息反饋系統(tǒng)；7、銀行化管理。

資金管理內(nèi)部銀行內(nèi)部資金

王寧

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企業(yè)價值評估模型的類型有哪些

企業(yè)價值評估模型的類型主要有兩種：1、現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型，它是按照項目現(xiàn)金流量折現(xiàn)原理，將項目未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)，以體現(xiàn)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的價值評估方法；2、經(jīng)濟(jì)利潤折現(xiàn)模型，它突出體現(xiàn)了企業(yè)價值與超出資本成本報酬之間的關(guān)系。

企業(yè)價值評估模型現(xiàn)金流量經(jīng)濟(jì)利潤

王寧

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什么是企業(yè)價值評估模型

企業(yè)價值評估模型是企業(yè)對整體經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行判斷、估計的模型，企業(yè)價值評估模型的建立，可以將預(yù)期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)通過模型轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的企業(yè)價值。通常情況下，企業(yè)價值評估模型的類型主要包括現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型以及經(jīng)濟(jì)利潤折現(xiàn)模型兩種。

企業(yè)價值評估模型現(xiàn)金流量折現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)利潤

王寧

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初始現(xiàn)金流量的公式

初始現(xiàn)金流量是指在項目開始投資時的現(xiàn)金流量，初始現(xiàn)金流量的計算公式為：初始現(xiàn)金流量=投資在流動資產(chǎn)上的資金+投資在固定資產(chǎn)上的資金；初始現(xiàn)金流量=投資在流動資產(chǎn)上的資金+設(shè)備的變現(xiàn)價值-（設(shè)備的變現(xiàn)價值-折余價值）×所得稅稅率。

初始現(xiàn)金流量流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn)

王寧

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什么是實質(zhì)選擇權(quán)

實質(zhì)選擇權(quán)是將選擇權(quán)評價的原理，應(yīng)用在其他各種非金融選擇權(quán)的資產(chǎn)，利用選擇權(quán)理論來評價實質(zhì)資產(chǎn)的方法。實質(zhì)選擇權(quán)的決策方式主要有三個優(yōu)點：1、具有彈性；2、具有一致性；3、事先設(shè)計和管理。

實質(zhì)選擇權(quán) 選擇權(quán)理論實質(zhì)資產(chǎn)

王寧

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流動資金平均占用額計算公式

流動資金平均占用額的計算公式為：月流動資金平均占用額=（月初流動資金占用額+月末流動資金占用額）÷2；季度流動資金平均占用額=（三個月度流動資金平均占用額之和）÷3；年度流動資金平均占用額=（四個季度流動資金平均占用額之和）÷4。

流動資金平均占用額流動資金

黃子麒麟

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流動資金平均占用額是什么

流動資金平均占用額是流動資金在計算期內(nèi)的平均占用額，是分析流動資金利用效果所要用到的一個重要資料，也是考核企業(yè)經(jīng)營結(jié)果情況時所需要的一個重要數(shù)據(jù)，通常按月、季或年計算。

流動資金流動資金平均占用額

黃子麒麟

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什么是可自由支配現(xiàn)金流

可自由支配現(xiàn)金流也稱為“可自由支配現(xiàn)金流量”，是在企業(yè)履行了財務(wù)義務(wù)以后，可用于戰(zhàn)略投資決策和戰(zhàn)略籌資決策的現(xiàn)金流量，也是企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量減去企業(yè)限制性現(xiàn)金流量后的現(xiàn)金流量。

可自由支配現(xiàn)金流現(xiàn)金流量

黃子麒麟

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市場附加值的計算公式

市場附加值的計算公式為：市場附加值=市場價值總額-總投資額；其中，市場價值總額是負(fù)債的貼面價值與所有者權(quán)益的市場價值之和；總投資額是負(fù)債的賬面價值與所有者權(quán)益的賬面價值之和。

市場附加值市場價值總額總投資額

黃子麒麟

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什么是營運效率

營運效率是體現(xiàn)企業(yè)運用其資產(chǎn)有效程度的指標(biāo)，反映了企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)狀況，企業(yè)營運效率的高低取決于企業(yè)營運狀況的好壞以及管理水平的高低。衡量企業(yè)營運效率的主要指標(biāo)是資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，通過對資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度的分析可以了解企業(yè)的營運狀況以及經(jīng)營管理水平。

營運效率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度

王寧

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資產(chǎn)負(fù)債表分析的目的是什么

資產(chǎn)負(fù)債表分析的目的主要包括：1、揭示資產(chǎn)負(fù)債表及相關(guān)項目的內(nèi)涵；2、了解企業(yè)財務(wù)狀況的變動情況及變動原因；3、評價企業(yè)會計對企業(yè)經(jīng)營狀況的反映程度；4、評價企業(yè)的會計政策；5、完善資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)負(fù)債表財務(wù)狀況財務(wù)分析

王寧

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資金構(gòu)成分析的指標(biāo)是什么

資金構(gòu)成分析的指標(biāo)包括：1、自有資金比率，是反映企業(yè)自有資金在全部資金中所占的比重；2、固定比率，是反映自由資金占固定資產(chǎn)的比重；3、長期資金固定比率，反映了固定資產(chǎn)占長期資金的比重，同時也體現(xiàn)了企業(yè)流動資金來源的穩(wěn)定性。

資金構(gòu)成分析長期資金自有資金

王寧

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什么是資金構(gòu)成分析

資金構(gòu)成分析是對資金的各組成部分的關(guān)系及其比例所作的分析，通過資金構(gòu)成分析可以判斷資金的安全性高低，企業(yè)資金的安全性是影響企業(yè)資金流動性的一個重要因素。資金構(gòu)成分析主要通過自有資金比率、固定比率以及長期資金固定比率進(jìn)行為。

資金構(gòu)成分析資金安全性流動資金

王寧

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資金平衡分析的主要內(nèi)容

資金平衡分析的主要內(nèi)容包括：1、企業(yè)結(jié)構(gòu)性資金的平衡分析，主要采用營運資本指標(biāo)和固定比率指標(biāo)來判斷；2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程資金的平衡分析，主要通過營運資金需求反映；3、企業(yè)短期資金的平衡分析，主要通過現(xiàn)金支付能力反映。

資金平衡分析結(jié)構(gòu)性資金短期資金

王寧

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什么是資金平衡分析

資金平衡分析也稱為財務(wù)生存能力分析，是對企業(yè)資金來源與占用關(guān)系全貌進(jìn)行分析的過程，通過對兩期以上的資金平衡表進(jìn)行分析以判定企業(yè)資金來源與占用關(guān)系的靜態(tài)特征和動態(tài)趨勢，然后從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)資金結(jié)構(gòu)所存在的問題。

資金平衡分析企業(yè)資金資金占用

王寧

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什么是異常利潤剔除法

異常利潤剔除法是將其他業(yè)務(wù)利潤、投資收益、補(bǔ)貼收入、營業(yè)外收入從企業(yè)的利潤總額中剔除，以分析和評價企業(yè)利潤來源穩(wěn)定性的財務(wù)分析方法。異常利潤是上市公司可以通過一定的手段調(diào)節(jié)所產(chǎn)生的不正常利潤。

異常利潤剔除法上市公司財務(wù)分析

王寧

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什么是相對數(shù)比較分析法

相對數(shù)比較分析法是將企業(yè)不同時期的重要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行對比并觀察其變動差異以及變動幅度，以考察企業(yè)發(fā)展趨勢以及預(yù)測企業(yè)發(fā)展前景的一種方法，通常采用定基動態(tài)比率和環(huán)比動態(tài)比率進(jìn)行比較分析。

定基動態(tài)比率相對數(shù)比較分析法環(huán)比動態(tài)比率

王寧

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