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銀行余額調節(jié)表是出納做還是會計做

銀行余額調節(jié)表是出納做還是會計做

2023-10-16 19:24
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　　銀行余額調節(jié)表一般是由會計做，出納一般需要根據(jù)自己經(jīng)手的業(yè)務準確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。月末由會計核對銀行對賬單與實際業(yè)務的差異，編制銀行余額調節(jié)表。

　　銀行存款余額調節(jié)表，是在銀行對賬單余額與企業(yè)賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數(shù)額，減去對方已付、本單位未付賬項數(shù)額，以調整雙方余額使其一致的一種調節(jié)方法。

　　銀行余額調節(jié)表一般作為銀行存款科目的附列資料保存，主要用于查明公司銀行賬余額與實際銀行余額的差異原因，經(jīng)調節(jié)后的余額才是公司對賬日實際可用的銀行存款金額。

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