營運資金管理是指企業在運營過程中，根據企業自身具體情況，采用合理有效的資金管理辦法，維持營運資金比例、確保流動性、保證資金獲得最大的收益，最大限度地發揮資金的作用的活動。
企業營運資金是實體經濟的根本營運資源，是其經營策略的基本變量。企業的營運資金管理包括資金的運營規劃，如資金的投資、支付、流動性管理等，是企業組織營運實現最大限度收益的重要活動。營運資金管理是企業經營管理中最重要的有關資金領域，是提高企業經營效率、實現企業經營利潤最大化的重要活動。
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