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基金贖回是什么

基金贖回是指開放式基金中，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至投資者的賬戶內。基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。

崔金媛

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基金贖回的概述

基金贖回也稱為“基金購回”或“基金買回”，是在開放式基金中，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至投資者的賬戶內的交易行為。

王寧

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什么是基金開放日

基金開放日指可以為客戶辦理開放式基金的開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、過戶等一系列手續的時間。開放式基金的開放日一般不指一周以內的全部工作日，而是由相關部門和機構對其進行規定。

王寧

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什么是凈申購

基金凈申購是基金交易當日或者統計的時間段內，該基金申購金額大于基金贖回金額的情況，即投資者對于基金總的買入多于其基金總的賣出。基金凈申購金額的計算公式為：凈申購金額=申購金額-申購費用。

崔金媛

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什么是應收申購款

應收申購款指基金管理公司應向辦理申購業務的機構收取的申購款項和轉換轉入款項（不含申購費和轉換費）。基金管理公司應當在接受基金投資人有效申請之日起，在規定的工作日內向相關機構收回申購款項。

崔金媛

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什么是基金銷售機構

基金銷售機構，指依法辦理開放式基金份額的認購、申購和贖回的基金管理人以及取得基金代銷業務資格的其他機構，一般包括基金管理公司、商業銀行、證券公司、證券投資咨詢機構、專業基金銷售機構等。

戰雨彤

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基金銷售機構的指導原則有哪些

基金銷售機構的指導原則包括：1、投資人利益優先原則；2、全面性原則；3、客觀性原則；4、及時性原則。基金銷售機構指依法辦理開放式基金份額的認購、申購和贖回的基金管理人及取得基金代銷業務資格的其他機構。

戰雨彤

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基金注冊登記機構的業務包括

基金注冊登記機構的業務包括以下方面：1、建立并管理投資者基金份額賬戶；2、負責基金份額登記，確認基金交易；3、發放紅利；4、建立并保管基金投資者名冊；5、基金合同或者登記代理協議規定的其他職責。

戰雨彤

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什么叫開放式基金

開放式基金是一種發行額可變，基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的基金。開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為準、在柜臺上買賣和風險相對較小等特點。

張雅詩

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什么是基金銷售結算資金

基金銷售結算資金是由基金銷售機構、基金銷售支付機構或者基金份額登記機構等基金銷售相關機構歸集的，在基金投資人結算賬戶與基金財產托管賬戶之間劃轉的基金申購、認購、贖回、分紅等資金。

戰雨彤

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什么是基金銷售

根據《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》規定，基金銷售是基金銷售機構為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基金份額發售、申購、贖回及提供基金交易賬戶信息查詢等活動。

戰雨彤

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基金手續費的概述

基金手續費指在買賣基金時由基金投資者支付給基金銷售機構的費用，其目的在于用以補償基金銷售機構因辦理基金買賣手續而產生的成本。基金手續費一般包括認購手續費用、申購手續費用以及贖回手續費用。

戰雨彤

411 瀏覽

什么是基金份額

基金份額指基金發起人向基金投資者公開發行的，用于表示基金持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利并承擔相應義務的受益憑證。

戰雨彤

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什么是基金注冊登記機構

基金注冊登記機構是指負責基金登記、存管、清算和交收業務的獨立機構，是基金市場日常運作必不可少的硬件設施。主要負責建立并管理投資者基金份額賬戶、負責基金份額登記、確認基金交易、發放紅利等職責。

戰雨彤

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開放式基金是什么

開放式基金是一種發行額可變，基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的基金。開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為準、在柜臺上買賣和風險相對較小等特點。

張雅詩

710 瀏覽

基金份額的贖回包括

基金份額的贖回包括：1、贖回場所；2、贖回的開放日及時間；3、贖回的數額限制；4、贖回費用；5、贖回金額的計算。贖回是投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。

崔金媛

556 瀏覽

應收申購款的核算原則有哪些

1、基金管理公司應在接受基金投資人有效申請之日起，在規定的工作日內收回申購款項，尚未收回之前作為應收申購款入賬；2、辦理申購業務的機構按規定收取的申購費，如在基金申購時收取的，不納入基金會計核算范圍。

崔金媛

400 瀏覽

基金手續費計算公式

基金手續費包括申購費及贖回費，計算公式具體是：申購費用=申購金額-凈申購金額，凈申購金額=申購金額÷（1+申購費率）；贖回費用=贖回總額×贖回費率，贖回總額=贖回數量×贖回日基金份額凈值。

崔金媛

5748 瀏覽

什么是基金銷售支付

基金銷售支付是一個經濟術語，指基金銷售活動中基金銷售機構、基金投資人之間的貨幣資金轉移活動。其中，基金銷售支付機構，是指從事基金銷售支付業務活動的商業銀行或者支付機構。

崔金媛

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基金轉換費用計算方式

基金轉換費用計算方式為：基金轉換費用由轉出基金贖回費和轉換補差費組成，即：基金轉換費=轉出基金贖回費+轉換補差費。從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取轉換補差費。

崔金媛

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