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Creditmetrics模型是什么

Creditmetrics模型也稱(chēng)為“信用計(jì)量模型”，是用于量化信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型。在Creditmetrics模型中，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為直接來(lái)源于企業(yè)信用等級(jí)的變化，由此帶來(lái)信用工具價(jià)值的相應(yīng)變化。

王寧

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什么是REA模型

REA模型是利用企業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程所涉及的資源R(Resource)、事件E(Event)和參與者A(Agent)等主要實(shí)體及其關(guān)系以描述企業(yè)域內(nèi)共有經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的方法，對(duì)企業(yè)的交易現(xiàn)象進(jìn)行描述的概念性模型。

王寧

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DFA模型的概述

DFA模型指通過(guò)科學(xué)性的方法對(duì)企業(yè)未來(lái)的生存環(huán)境和營(yíng)運(yùn)結(jié)果進(jìn)行模擬，以顯示企業(yè)營(yíng)運(yùn)結(jié)果受外部環(huán)境變動(dòng)和內(nèi)部戰(zhàn)略決策變動(dòng)的影響狀況的一種模型體系，其實(shí)質(zhì)上是一種具有動(dòng)態(tài)性和隨機(jī)性的財(cái)務(wù)分析方法。

張雅詩(shī)

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羅斯模型的概述

羅斯模型指通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的負(fù)債比例進(jìn)行研究分析以反映出企業(yè)質(zhì)量水平的一種模型體系，該模型的應(yīng)用實(shí)質(zhì)上是對(duì)企業(yè)的負(fù)債率以及負(fù)債項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算并分析的過(guò)程。

張雅詩(shī)

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米勒模型的概述

米勒模型是將與企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅內(nèi)容相關(guān)的各種模型進(jìn)行整合，并用以估算企業(yè)的負(fù)債杠桿對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響水平的模型體系，該模型對(duì)已修正的MM理論體系內(nèi)容中的不足作出了彌補(bǔ)和說(shuō)明。

張雅詩(shī)

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如何搭建財(cái)務(wù)模型

搭建財(cái)務(wù)模型的步驟：1、對(duì)企業(yè)歷史經(jīng)營(yíng)績(jī)效的全面分析以及橫向和縱向的比較；2、對(duì)企業(yè)未來(lái)的績(jī)效水平進(jìn)行預(yù)測(cè)，最終生成預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表；3、選擇適當(dāng)?shù)墓乐捣椒ú?duì)企業(yè)當(dāng)前的價(jià)值作出判斷。

崔金媛

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)組合理論和資本市場(chǎng)理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的理論，主要研究證券市場(chǎng)中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的關(guān)系和均衡價(jià)格如何形成，公式為：E(ri)=rf+βim[E(rm)-rf)]。

張雅詩(shī)

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FCFF模型的概述

FCFF模型，是由美國(guó)學(xué)者拉巴波特于20世紀(jì)80年代提出，指利用公司自由現(xiàn)金流對(duì)整個(gè)公司進(jìn)行估價(jià)，而不是對(duì)股權(quán)。具有很高的財(cái)務(wù)杠桿比率或財(cái)務(wù)杠桿比率正在發(fā)生變化的公司尤其適于使用FCFF方法進(jìn)行估價(jià)。

崔金媛

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Trueman模型的概述

Trueman模型指的是對(duì)一種特定類(lèi)型的投資者即投資基金管理者進(jìn)行噪聲交易的原因所進(jìn)行的分析，研究結(jié)論表明，即使在期望收益并不為正的情況下，基金管理者仍然有興趣從事噪聲交易。

王寧

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Logit模型的概述

Logit模型是基于利率調(diào)整引起的匯率貶值構(gòu)建了兩個(gè)投機(jī)沖擊預(yù)測(cè)模型：未預(yù)期到的編制沖擊模型和總貶值沖擊模型。該模型可以對(duì)樣本外的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，一定程度上克服了以往模型只能解釋貨幣危機(jī)的局限。

崔金媛

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Stulz模型的特點(diǎn)

Stulz模型的特點(diǎn)有：1、高度強(qiáng)調(diào)管理者對(duì)表決權(quán)的控制在決定公司價(jià)值中的作用；2、突出了管理者對(duì)表決權(quán)的控制對(duì)收購(gòu)方行為的影響；3、表明當(dāng)企業(yè)價(jià)值達(dá)到最大化時(shí)存在一個(gè)最優(yōu)比例的α。

崔金媛

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GARCH模型的缺陷

GARCH模型的缺陷如下：1、非負(fù)線(xiàn)性約束條件在估計(jì)GARCH模型的參數(shù)時(shí)被違背；2、GARCH模型無(wú)法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)；3、沒(méi)有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。

王寧

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REDUX模型的概述

Redux模型是奧布茨弗爾德和羅格夫在1995年提出的，Redux模型融入了微觀(guān)基礎(chǔ)的分析，它代替了多恩布什模型成為新開(kāi)放經(jīng)濟(jì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析起點(diǎn)，并考慮了政策的福利分析，其分析結(jié)果依賴(lài)于價(jià)格粘性和偏好。

戰(zhàn)雨彤

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DHS模型的概述

DHS模型是對(duì)于短期動(dòng)量和長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)問(wèn)題提出的一種基于行為金融學(xué)的解釋。DHS模型在分析投資者對(duì)信息的反應(yīng)程度時(shí)更強(qiáng)調(diào)過(guò)度自信和有偏差的自我歸因。

戰(zhàn)雨彤

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STAR模型的內(nèi)涵

STAR模型全稱(chēng)為平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型，是非線(xiàn)性時(shí)間序列模型中的參數(shù)模型，始于2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主Granger和瑞典著名統(tǒng)計(jì)學(xué)家Terd svirta于1993年的研究論文。

戰(zhàn)雨彤

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CIR模型是什么

CIR模型是把期限結(jié)構(gòu)視為一種隨機(jī)過(guò)程，它是利率的一種總體均衡模型。該模型的基礎(chǔ)是，個(gè)人從消費(fèi)單一商品中取得的預(yù)期效用達(dá)到最大化。CIR模型認(rèn)為，在大多數(shù)情況下，利率期限結(jié)構(gòu)中包含著正值的期限溢價(jià)。

崔金媛

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GARCH模型的概述

GARCH模型，全稱(chēng)“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)假設(shè)（方差恒定）所引起的問(wèn)題。GARCH模型稱(chēng)為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展。

崔金媛

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HJM模型的方法

HJM模型的主要方法是，在n個(gè)因子風(fēng)險(xiǎn)模型下，可以通過(guò)一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合構(gòu)造資產(chǎn)市場(chǎng)上的所有資產(chǎn)。給定債券波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)，就可以得到債券定價(jià)的全部信息，它是無(wú)套利模型的基準(zhǔn)模型。

崔金媛

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什么是STAR模型

STAR模型，是指由于不同行為的個(gè)體變化，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)集合體中引起了所有變化。但并不是所有個(gè)體同時(shí)會(huì)對(duì)某個(gè)經(jīng)濟(jì)信號(hào)做出反映而相互影響，可以選擇STAR模型對(duì)中國(guó)實(shí)際匯率的非線(xiàn)性態(tài)勢(shì)進(jìn)行實(shí)證預(yù)測(cè)研究。

崔金媛

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什么是基點(diǎn)模型

基點(diǎn)模型是指一種用于決定期貨套期合約份數(shù)的模型。這是一個(gè)通過(guò)考察收益率的一個(gè)基點(diǎn)變化對(duì)期貨價(jià)格的影響，來(lái)確定期貨合約套期規(guī)模的模型。基點(diǎn)模型的一個(gè)基本職能是用于計(jì)算套期比率。

崔金媛

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