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Creditmetrics模型是什么

Creditmetrics模型也稱為“信用計量模型”，是用于量化信用風(fēng)險的風(fēng)險管理模型。在Creditmetrics模型中，信用風(fēng)險被認(rèn)為直接來源于企業(yè)信用等級的變化，由此帶來信用工具價值的相應(yīng)變化。

王寧

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什么是REA模型

REA模型是利用企業(yè)業(yè)務(wù)過程所涉及的資源R(Resource)、事件E(Event)和參與者A(Agent)等主要實體及其關(guān)系以描述企業(yè)域內(nèi)共有經(jīng)濟現(xiàn)象的方法，對企業(yè)的交易現(xiàn)象進行描述的概念性模型。

王寧

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DFA模型的概述

DFA模型指通過科學(xué)性的方法對企業(yè)未來的生存環(huán)境和營運結(jié)果進行模擬，以顯示企業(yè)營運結(jié)果受外部環(huán)境變動和內(nèi)部戰(zhàn)略決策變動的影響狀況的一種模型體系，其實質(zhì)上是一種具有動態(tài)性和隨機性的財務(wù)分析方法。

張雅詩

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羅斯模型的概述

羅斯模型指通過對經(jīng)營者的負債比例進行研究分析以反映出企業(yè)質(zhì)量水平的一種模型體系，該模型的應(yīng)用實質(zhì)上是對企業(yè)的負債率以及負債項目的數(shù)據(jù)進行計算并分析的過程。

張雅詩

394 瀏覽

米勒模型的概述

米勒模型是將與企業(yè)所得稅和個人所得稅內(nèi)容相關(guān)的各種模型進行整合，并用以估算企業(yè)的負債杠桿對企業(yè)價值的影響水平的模型體系，該模型對已修正的MM理論體系內(nèi)容中的不足作出了彌補和說明。

張雅詩

1009 瀏覽

如何搭建財務(wù)模型

搭建財務(wù)模型的步驟：1、對企業(yè)歷史經(jīng)營績效的全面分析以及橫向和縱向的比較；2、對企業(yè)未來的績效水平進行預(yù)測，最終生成預(yù)測的財務(wù)報表；3、選擇適當(dāng)?shù)墓乐捣椒úζ髽I(yè)當(dāng)前的價值作出判斷。

崔金媛

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資本資產(chǎn)定價模型

資本資產(chǎn)定價模型在資產(chǎn)組合理論和資本市場理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的理論，主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險資產(chǎn)之間的關(guān)系和均衡價格如何形成，公式為：E(ri)=rf+βim[E(rm)-rf)]。

張雅詩

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FCFF模型的概述

FCFF模型，是由美國學(xué)者拉巴波特于20世紀(jì)80年代提出，指利用公司自由現(xiàn)金流對整個公司進行估價，而不是對股權(quán)。具有很高的財務(wù)杠桿比率或財務(wù)杠桿比率正在發(fā)生變化的公司尤其適于使用FCFF方法進行估價。

崔金媛

2900 瀏覽

Trueman模型的概述

Trueman模型指的是對一種特定類型的投資者即投資基金管理者進行噪聲交易的原因所進行的分析，研究結(jié)論表明，即使在期望收益并不為正的情況下，基金管理者仍然有興趣從事噪聲交易。

王寧

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Logit模型的概述

Logit模型是基于利率調(diào)整引起的匯率貶值構(gòu)建了兩個投機沖擊預(yù)測模型：未預(yù)期到的編制沖擊模型和總貶值沖擊模型。該模型可以對樣本外的數(shù)據(jù)進行預(yù)測，一定程度上克服了以往模型只能解釋貨幣危機的局限。

崔金媛

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Stulz模型的特點

Stulz模型的特點有：1、高度強調(diào)管理者對表決權(quán)的控制在決定公司價值中的作用；2、突出了管理者對表決權(quán)的控制對收購方行為的影響；3、表明當(dāng)企業(yè)價值達到最大化時存在一個最優(yōu)比例的α。

崔金媛

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GARCH模型的缺陷

GARCH模型的缺陷如下：1、非負線性約束條件在估計GARCH模型的參數(shù)時被違背；2、GARCH模型無法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)；3、沒有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。

王寧

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REDUX模型的概述

Redux模型是奧布茨弗爾德和羅格夫在1995年提出的，Redux模型融入了微觀基礎(chǔ)的分析，它代替了多恩布什模型成為新開放經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟學(xué)分析起點，并考慮了政策的福利分析，其分析結(jié)果依賴于價格粘性和偏好。

戰(zhàn)雨彤

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DHS模型的概述

DHS模型是對于短期動量和長期反轉(zhuǎn)問題提出的一種基于行為金融學(xué)的解釋。DHS模型在分析投資者對信息的反應(yīng)程度時更強調(diào)過度自信和有偏差的自我歸因。

戰(zhàn)雨彤

1123 瀏覽

STAR模型的內(nèi)涵

STAR模型全稱為平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型，是非線性時間序列模型中的參數(shù)模型，始于2003年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主Granger和瑞典著名統(tǒng)計學(xué)家Terd svirta于1993年的研究論文。

戰(zhàn)雨彤

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CIR模型是什么

CIR模型是把期限結(jié)構(gòu)視為一種隨機過程，它是利率的一種總體均衡模型。該模型的基礎(chǔ)是，個人從消費單一商品中取得的預(yù)期效用達到最大化。CIR模型認(rèn)為，在大多數(shù)情況下，利率期限結(jié)構(gòu)中包含著正值的期限溢價。

崔金媛

620 瀏覽

GARCH模型的概述

GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學(xué)對時間序列變量的第二個假設(shè)（方差恒定）所引起的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展。

崔金媛

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HJM模型的方法

HJM模型的主要方法是，在n個因子風(fēng)險模型下，可以通過一個無風(fēng)險資產(chǎn)和n個風(fēng)險資產(chǎn)的組合構(gòu)造資產(chǎn)市場上的所有資產(chǎn)。給定債券波動率的期限結(jié)構(gòu)，就可以得到債券定價的全部信息，它是無套利模型的基準(zhǔn)模型。

崔金媛

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什么是STAR模型

STAR模型，是指由于不同行為的個體變化，導(dǎo)致經(jīng)濟集合體中引起了所有變化。但并不是所有個體同時會對某個經(jīng)濟信號做出反映而相互影響，可以選擇STAR模型對中國實際匯率的非線性態(tài)勢進行實證預(yù)測研究。

崔金媛

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什么是基點模型

基點模型是指一種用于決定期貨套期合約份數(shù)的模型。這是一個通過考察收益率的一個基點變化對期貨價格的影響，來確定期貨合約套期規(guī)模的模型。基點模型的一個基本職能是用于計算套期比率。

崔金媛

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