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貝塔系數是什么

貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。貝塔系數主要反映某一投資現象對于大盤系數的表現情況，貝塔系數的絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤系數的變化幅度越大；貝塔系數的絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤系數的變化幅度越小。

王寧

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風險系數的概述

風險系數是用于評估證券風險的指標，其測算目的在于通過衡量證券投資損失的可能性并以數值的形式進行反映，為證券投資者的投資決策和調整工作提供數據支持。風險系數通常以標準差、貝塔系數以及夏普指數來綜合反映。

戰雨彤

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資本資產定價模型

資本資產定價模型在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的理論，主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系和均衡價格如何形成，公式為：E(ri)=rf+βim[E(rm)-rf)]。

張雅詩

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注冊會計師考試中貝塔怎么輸入

注冊會計師考試中輸入貝塔的方法：在注冊會計師考試的機考界面中，點擊答題區上方的“插入公式符號”按鈕，切換至“希臘字母”菜單，找到貝塔符號，點擊輸入即可。

張雨薇

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單項資產的β系數的概述

單項資產的β系數，度量一項資產系統風險的指標，反映單項資產的收益率與市場組合之間的相關性。β系數的影響因素包括該股票與整個股票市場的相關性、股票自身的標準差和整個市場的標準差。

崔金媛

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貝塔系數的概述

貝塔系數指的是一種評估證券系統性風險的工具，主要用來度量一種證券或一個投資證券組合相對于總體市場的波動性，其所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。在股票、基金等投資術語中常見。

崔金媛

1043 瀏覽

財務預測和財務預算區別

財務預測和財務預算區別：財務預測是根據財務的歷史資料，并結合現實的要求，對未來的財務活動和財務成果作出合理的預測。而財務預算是未來一定期間現金收支、經營成果和財務狀況的預算的反映。

崔金媛

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財務顧問和財務咨詢區別

財務顧問和財務咨詢區別：財務顧問是指為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的具備專業財務知識的專業人員；而財務咨詢是指具有財務與會計及相關專業知識的自然人或法人，接受委托向委托人提供業務解答或服務的行為。

崔金媛

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工程財務和公司財務區別

工程財務和公司財務區別是：工程財務是工程系統中全部工作的基礎，是保證工程質量高效穩定的關鍵；而公司財務是指從事資金規劃等及資金運用活動，利用財務信息進行決策的過程。

崔金媛

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貝塔系數的計算

貝塔系數的計算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。

張雅詩

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凈債務是什么

凈債務指的是在資產負債表中總債務減去現金和現金等價物的債務額，是總債務和公司的現金余額直接減的差額。總債務指的是公司發行與流通的所有的債務。

劉欣雨

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財務預算和財務計劃區別

區別：財務預算是集中反映預算年度現金收支、經營成果和財務狀況的預算，是企業經營預算的重要組成部分；財務計劃是以貨幣形式協調安排計劃期內投資、籌資及財務成果的文件。

王寧

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財務杠杠與財務風險的關系

財務風險主要由財務杠桿產生。財務杠桿指企業利用負債來調節權益資本收益的手段。財務風險是指企業因使用債務資本而產生的在未來收益不確定情況下由主權資本承擔的附加風險。財務杠桿系數越大，財務風險系數就越大。

劉欣雨

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財務杠桿在財務影響和作用

財務杠桿在財務影響和作用，主要在于可衡量企業制定的資金結構是否合理，即自有資金與借入資金的比例是否合理。由于固定財務費用的存在，導致普通每股收益變動率大于息稅前利潤變動率的杠桿效應，稱作財務杠桿。

崔金媛

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簡答財務杠桿與財務風險的關系

財務杠桿與財務風險關系如下：1、財務風險主要是由財務杠桿造成的，風險是不確定性的客觀表現；2、企業財務杠桿系數的高低可以反映財務風險的大小；3、財務杠桿和財務風險是不可避免的。

劉欣雨

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財務分析財務管理的關系

財務分析財務管理的關系具體如下：1、財務管理依賴于財務分析，財務分析為財務管理提供強有力的決策依據；2、企業正常運營和發展離不開日常經濟活動，財務分析能促使財務管理不斷完善。

劉欣雨

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中級財務管理貝塔系數計算公式

中級財務管理貝塔系數的計算公式為：貝塔系數=目標證券的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差。貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

耿嘉蔚

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Beta系數是什么

Beta系數稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況；也是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

戰雨彤

1197 瀏覽

財務管理學風險收益率公式

財務管理學風險收益率公式為：Rr=β*（Km-Rf）或Rr=β*V。其中Rr為風險收益率，Km為市場組合平均收益率，Rf為無風險收益率，β為風險價值系數，V為標準離差率。

張雅詩

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