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現金流預測與現金池管理培訓課程

2023-08-30 13:17 責編：藍圖瀏覽：150

來源會計網

課程背景

　　基于現金流與現金流管理的重要性，我們特邀請名師推出：《現金流預測與現金池管理》課程。這門課程將在現金為王的今天為你提供現金流預測與現金池管理的方法和技術。

　　現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。

現金流預測與現金池管理

　　在現在的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。通過現金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現金來維持商業運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。

課程收益

　　1、了解現金流量為企業命脈的原因

　　2、掌握量化現金流量的基本方法

　　3、提升預測未來現金流量的能力

　　4、提高資金使用效率

　　5、學會建立自己公司的現金流量管理機制

　　6、理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

課程對象

　　董事長、總經理等企業中高層管理人員

　　財務總監、控制總監、投資總監

　　財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理

　　財務人員及其他部門相關人員

課程大綱

一、現金流預測	二、課堂練習：現金流預測
-現金預測的目標　　-時間范圍和預測期間　　-現金流預測模型　　-ERP銀行對賬　　-現金預測過程–短期和長期預測;收付法和分攤法;現金流量預測表表樣	-預測現金需求和投資余額的實用練習
三、將現金流預測與營運資金管理相結合	四、現金投資
-減少浮差的措施　　-提高收款效率、以提高銷售變現天數(DSO)—鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制　　-優化營運資金　　-訂單到現金(OTC)和購買到支付(PTP)的循環　　-供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資　　-會計和合規議題	-投資工具和資產類別選擇　　-收益率曲線　　-可投資現金的最大化　　-設定投資業績基準　　-恰當的財資管理和風險管理政策
五、現金池—名義現金池和現金集中	六、優化賬戶結構提升流動性管理效率
-名義現金池的定義和種類　　-一個國家單幣種現金池　　-跨境單幣種現金池　　-稅收和政策的考量　　-相關文件　　-現金集中和零余額管理(Concentration,ZBA) 　　-貨幣市場投資　　-調度核心余額(Core balances) 　　-Basel III和IFRS 9的影響　　-有管制國家—如何處理?	-地區和全球流動性管理的各種方法　　-集中和分散的賬戶　　-整合居民/非居民賬戶　　-納入財資管理中心　　-納入內部銀行　　-覆蓋銀行架構　　-集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構　　-跨境“名義”現金池—使用利率優化技巧