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題目
【判斷題】

兩項資產的收益具有負相關時，才能分散組合的投資風險。（ ）

A: 正確

B: 錯誤

答案解析

本題考核證券資產組合的風險分散功能。只要相關系數小于1，就可以分散風險，所以本題表述錯誤。


答案選 B

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1、兩項資產的收益率具有負相關時，才能分散組合的投資風險。（ ） 2、兩項資產的收益具有負相關時，才能分散組合的投資風險。（   ） 3、根據證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項證券資產的收 益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。（ ） 4、根據證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項證券資產的收益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。（    ） 5、根據證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項貸款的收益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。（  ） 6、根據證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項貸款的收益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。（  ） 7、根據證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項貸款的收益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。（  ） 8、由兩項資產構成的投資組合，如果要達到分散風險的目的，前提條件是這兩項資產的收益率負相關。    （  ） 9、兩項資產的收益率具有完全負相關關系時，兩項資產的組合可以最大限度的抵消非系統風險。（　） 10、一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。
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