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什么是固定交割日的遠期外匯買賣

2022-06-09 15:41
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  固定交割日的遠期外匯買賣是指進行遠期外匯交易的買賣雙方按照交易雙方商定的日期進行外匯交割,固定交割日交易一旦確定就不能提前,也不能推遲。雙方都無權更改交割日期。若交易一方延遲交易,則需要向另一方給予一定的補償。

  例如,即期交割日為4月15日,3個月期的遠期交易交割日為7月15日。到7月15日這一天,雙方按時把各自的資金劃到指定的賬戶中,若有一方出現(xiàn)延遲,則需要向另一方交納一定補償款。固定交割日交易對企業(yè)的資金安排和憑證流轉有很高的要求。

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