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出納工作的職責包括：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；
2、負責銀行賬戶的日常結算，信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理；
4、登記現金、銀行存款日記賬，每日盤點庫存現金，并做到日清月結，月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5、負責各項收付款業務及工資發放，編制工資表，做到及時準確，不得無故延誤。
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