出納的崗位職責主要包括：負責公司日常的費用報銷；負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；每日核對、保管交納的營業收入；每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零（庫存現金不得超過公司規定數額）；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；每周編制《貨幣資金周報表》，然后上報營運總監、財務總監、財務主管等；每月編制《現金流量表》，然后上報營運總監、財務總監、財務主管；每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。不良信息舉報電話：15820538167。
滬公網安備
31010902002985號，滬ICP備19018407號-2，
CopyRight ? 1996-2024 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
上海市互聯網舉報中心
中央網信辦舉報中心
<ul id="y6yya"></ul>