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出納對賬內(nèi)容包括

2022-06-14 17:14
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　　出納對賬內(nèi)容包括：

　　1、賬證核對，是指賬簿記錄與記賬憑證及其所附原始憑證的核對。

　　2、賬賬核對，是指不同賬簿記錄之間的核對。

　　主要核對的有：所有總賬賬戶借方發(fā)生額合計與貸方發(fā)生額合計是否相符；所有總賬賬戶借方余額合計與貸方余額合計是否相符；有關總賬賬戶余額與其所屬明細分類賬余額合計是否相符，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的余額與其總賬余額是否相符。

　　3、賬實核對，是指各項財產(chǎn)物資賬面余額與實有數(shù)額之間的核對。

　　主要核對的有：各項物資財產(chǎn)明細賬余額與財產(chǎn)物資的實有數(shù)額是否相符；現(xiàn)金日記賬賬面余額與庫存現(xiàn)金數(shù)額是否相符；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額是否相符；相關債權債務明細賬賬面余額與對方單位的賬面記錄是否相符。

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