利率的公式：利率=利息÷本金÷時間×100%。年利率與月利率、日利率之間的換算公式為：年利率=月利率×12，年利率=日利率×360。
匯率通常有兩種表示方法，即本幣匯率和外幣匯率。
匯率，指的是兩種貨幣之間兌換的比率，亦可視為一個國家的貨幣對另一種貨幣的價值。具體是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。
利率是指一定時期內利息額與借貸資金額（本金）的比率。利率是決定企業資金成本高低的主要因素，同時也是企業籌資、投資的決定性因素，對金融環境的研究必須注意利率現狀及其變動趨勢。
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