物流公司的出納工作內(nèi)容為:
1、不定期與第三方快遞公司核對物流賬單;
2、與集團分公司財務(wù)核對月物流賬單;
3、做財務(wù)報表及物流回款相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
4、配合其他部門工作及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任職要求。
出納人員注意事項:
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金使用規(guī)定,現(xiàn)金的使用只現(xiàn)于千元以下小額款項的支出。超過規(guī)定以上的不得使用現(xiàn)金。
出納員必須嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不得超過5000元的決定,嚴(yán)禁坐支。超過庫存限額的現(xiàn)金,出納人員必須每日清點,核對現(xiàn)金庫存,登錄現(xiàn)金日記賬,并按日填制現(xiàn)金庫存表。
借用支票時必須填寫《支票借款條》,按審批程序簽批。
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