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出納的崗位職責具體包括：
1、負責公司日常的費用報銷；
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入；
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結、賬實相符，庫存現金不得超過公司規定數額；
5、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
6、月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額；
7、每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監；
8、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
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