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基金凈資產價值的計算方式如下：基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。單位基金資產凈值=（總資產－總負債）/基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等?；鸱蓊~總數是指當時發行在外的基金份額的總量。基金凈資產值是指某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值，是基金單位價格的內在價值。基金資產凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
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