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行為組合理論包括單一心理賬戶和多個心理賬戶，其中單一心理賬戶投資者關心投資組合中各資產的相關系數，所以他們會將投資組合整個放在一個心理賬戶中。而多個心理賬戶投資者會將投資組合分成不同的賬戶，忽視各個賬戶之間的相關關系。
與現代資產組合理論認為投資者最優的投資組合應該在均值方差的有效前沿上不同的是，行為組合理論實際構建的資產組合是基于對不同資產的風險程度的認識以及投資目的所形成的一種金字塔式的資產組合。
投資者通過綜合考察現有財富、投資的安全性、期望財富水平、達到期望水平的概率等幾個因素來選擇符合個人愿望的最優投資組合。
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