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單位基金資產凈值的計算公式：
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）÷基金單位總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
單位基金資產凈值，是每一基金單位代表的基金資產的凈值。基金往往分散投資于股票、債券等市場價格不斷波動的各類投資工具中，需要每日對單位基金資產凈值重新計算，及時反映基金的投資價值。
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