銀行余額調節表的作用在于將企業銀行的實收金額與實付金額和企業銀行存款日記賬中的應收金額與應付金額進行整合并對比分析，以確保企業銀行存款日記賬的內容具有一定的可靠性和時效性。其中銀行余額調節表也稱為銀行存款余額調節表，是企業運用銀行存款余額調節表法時所編制的表格，是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、本單位未付賬項數額，以調整企業銀行與企業銀行存款日記賬雙方余額并使其一致的表格。
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