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基金凈值是什么意思

基金凈值是什么意思

2021-11-22 17:00

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會計(jì)網(wǎng)專家組成員張雅詩

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　　基金凈值是指基金份額凈值，是等于基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，因?yàn)榛鹜顿Y于證券市場的各種投資工具，包括股票、債券等，由于投資工具的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，所以每日對基金凈值重新計(jì)算，才能夠及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

　　基金凈值具體計(jì)算公式如下：

　　基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額；

　　基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債；

　　我國的開放式基金于每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。

基金份額凈值

基金資產(chǎn)凈值

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