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基金年度報告的內(nèi)容有哪些

2021-11-20 16:47
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　　基金年度報告的內(nèi)容有以下方面：

　　1、基金管理人和托管人在年度報告披露中的責(zé)任；

　　2、正文與摘要的披露；

　　3、關(guān)于年度報告中的重要提示；

　　4、基金財務(wù)指標(biāo)的披露；

　　5、基金凈值表現(xiàn)的披露；

　　6、基金管理人報告的披露；

　　7、基金財務(wù)會計報告的編制與披露；

　　8、基金投資組合報告的披露；

　　9、基金持有人信息的披露；

　　10、開放式基金份額變動的披露。

　　基金年度報告是反映基金全年的運作及業(yè)績情況的報告，也是基金存續(xù)期信息披露中信息量最大的文件。基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年度報告正文登載于網(wǎng)站上，將年度報告摘要登載在指定報刊上。

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