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標(biāo)準(zhǔn)差的應(yīng)用分析

標(biāo)準(zhǔn)差的應(yīng)用分析

2021-11-20 15:29
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　　標(biāo)準(zhǔn)差的應(yīng)用分析主要包括：

　　1、在投資決策過程中的應(yīng)用分析，通過標(biāo)準(zhǔn)差指標(biāo)對(duì)投資者預(yù)計(jì)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，從而為投資者的計(jì)劃決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　2、在股票市場中的應(yīng)用分析，通過標(biāo)準(zhǔn)差指標(biāo)對(duì)股票市場中價(jià)格波動(dòng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行反映，從而為股票投資者提供分析數(shù)據(jù)。

　　3、在確定企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用分析，根據(jù)投資組合理論，投資的多樣化可以為企業(yè)分散一定的風(fēng)險(xiǎn)，通過標(biāo)準(zhǔn)差指標(biāo)可以為企業(yè)提供不同籌資方式及資本結(jié)構(gòu)下的收益率和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

　　其中標(biāo)準(zhǔn)差是一種表示分散程度的概念，主要根據(jù)對(duì)象的凈值于一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)情況進(jìn)行計(jì)算所得。

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