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基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容包括

2021-11-20 14:54
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　　基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容主要包括：

　　1、對(duì)基金相關(guān)印章的保管。

　　2、對(duì)基金財(cái)產(chǎn)賬戶的管理。

　　3、對(duì)與基金財(cái)產(chǎn)相關(guān)重要文件的保管：如基金托管人負(fù)責(zé)保管的基金重大合同、基金的開戶資料、預(yù)留印鑒、實(shí)物證券的憑證等重要文件。

　　4、對(duì)所保管的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查：即基金托管人必須定期核對(duì)基金全部賬戶的資產(chǎn)狀況，以保證基金財(cái)產(chǎn)賬實(shí)和賬證相符。

　　基金財(cái)產(chǎn)保管指基金托管人按規(guī)定為基金管理人的基金財(cái)產(chǎn)設(shè)立具有獨(dú)立性的賬戶，并確保全部基金財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性的行為，是基金托管人的主要職責(zé)之一。基金財(cái)產(chǎn)保管要求基金托管人獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部財(cái)產(chǎn)，并依法處分基金財(cái)產(chǎn)和嚴(yán)守基金資產(chǎn)的商業(yè)秘密，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

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