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基金份額怎么計(jì)算

基金份額怎么計(jì)算

2021-11-19 18:55
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  基金認(rèn)購份額的計(jì)算公式具體如下:

  基金認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)÷基金份額面值;

  凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額÷(1+認(rèn)購費(fèi)率);

  當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí):基金認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)÷基金份額面值;

  基金申購份額的計(jì)算公式具體如下:

  基金申購份額=凈申購金額÷申購當(dāng)日基金份額凈值;

  凈申購金額=申購金額÷(1+申購費(fèi)率);

  當(dāng)申購費(fèi)用為固定金額時(shí):基金申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值;

  凈申購金額=申購金額-固定金額。

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