1、安全保管基金財產；
2、按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
3、對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；
4、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
5、按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
6、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
7、對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
8、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；
9、按照規定召集基金份額持有人大會；
10、按照規定監督基金管理人的投資運作；
11、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。不良信息舉報電話：15820538167。
滬公網安備
31010902002985號，滬ICP備19018407號-2，
CopyRight ? 1996-2024 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
上海市互聯網舉報中心
中央網信辦舉報中心
