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風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的概述

2021-11-17 16:45
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　　風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是用于評估證券風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其測算目的在于通過衡量證券投資損失的可能性并以數(shù)值的形式進(jìn)行反映，為證券投資者的投資決策和調(diào)整工作提供數(shù)據(jù)支持。

　　風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)通常以標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)以及夏普指數(shù)三個(gè)指標(biāo)來綜合反映。其中標(biāo)準(zhǔn)差用于衡量證券報(bào)酬率的波動(dòng)程度，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差越小表示其凈值波動(dòng)程度越小以及風(fēng)險(xiǎn)程度越??；貝塔系數(shù)是用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動(dòng)性，當(dāng)絕對值越小則表示其變化幅度相對越??；夏普指數(shù)是反映證券單位風(fēng)險(xiǎn)凈值增長率超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度，當(dāng)比率越大說明單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。

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