基金交易賬戶是銀行為投資者設立的用于在本行進行基金交易的賬戶，記載投資者進行基金交易活動的情況和所持有的基金份額。TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金賬號，主要用來記錄投資者基金賬戶的情況，其中，TA是“Transfer Agent”的簡稱。
投資人在同一家銀行購買不同公司的基金，就會有幾個基金公司的TA賬戶，但是只有這家銀行的交易賬戶。反過來，如果投資者在不同的銀行購買同一家公司的基金，就會有幾個交易賬戶，但是TA賬戶始終只有一個。交易賬戶是與銀行相關的，TA賬號是與基金公司相關的。
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