負現金流是支出的現金量,包括采購、工資、稅費的支出等。與之相對的概念是“正現金流”,正現金流是指收入的現金量,包括銷售、已獲利息、發行股票的收入等。正現金流和負現金流之間的差即是凈現金流,它可以回答“資金庫中還剩余多少資金”這個最基本的商業問題。
通常情況下,有兩種方法可以阻止負現金流。一是加快對顧客的收款速度,二是延長給供貨商的付款時間。只要做到其中一種方法,企業就可以堵住缺口,而如果兩種方法都能成功實現,企業就有足夠的現金流等待收獲期的到來。
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