即期外匯交易又稱為“現(xiàn)貨交易”或“現(xiàn)期交易”,是指外匯買賣成交后,交易雙方于當(dāng)天或兩個(gè)交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為。即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時(shí)性的付款需要,也可以幫助買賣雙方調(diào)整外匯頭寸的貨幣比例,避免外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)。它是外匯市場(chǎng)上最常用的一種交易方式,占外匯交易總額的大部分。
交易雙方進(jìn)行資金交割的日期稱為“交割日”或“起息日”。根據(jù)交割日的不同,可以將即期外匯交易分為標(biāo)準(zhǔn)交割日、隔日交割以及當(dāng)日交割;標(biāo)準(zhǔn)交割日是指在成交后第2個(gè)營(yíng)業(yè)日交割,目前大部分的即期外匯交易都采用這種方式;隔日交割是指在成交后第1個(gè)營(yíng)業(yè)日交割;當(dāng)日交割則是指在成交當(dāng)日進(jìn)行交割。
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