套期保值的計算公式為：
對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；
股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數
套期保值即是利用套保比率，計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量。
套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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