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出納歸檔資料主要包括出納記賬所依據的各種原始憑證和記賬憑證；現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券等明細分類賬賬簿；經費開支計劃與決算表，出納報告單，銀行存款對賬單，資金分析報告單，作為收、付款依據的各種經濟合同、文件，以及其他財務管理方面的重要憑據，如支票申請單與支票領用登記簿等。
出納人員在辦理正常的資金收付業務的同時，還應當做好出納檔案的保管及相關工作；在離開出納崗位之前，應認真辦理相應的交接手續；單位為了加強對出納工作的管理，提高工作效率和質量，也應定期或不定期地對出納工作進行有效的考核。
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