利率債收益的影響因素主有：發債公司的信用程度；發債公司的預期收益；高于發債公司的預期收益；債券期限的長短；同期銀行存款利率的高低；發債公司的平均利潤率和對債務的承受能力。
決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。票面利率越高，債券收益越大，反之則越小。形成利率差的主要原因是基準利率水平、殘存期限、發行者的信用度和市場流通性等。債券購買價格越低，賣出價格越高，投資者所得差益額越大，其收益就越大。在債券有效期內，利息支付頻率越高，債券復利收益就越大，反之則越小。在其他條件下一定的情況下，投資者持有債券的期限越長，收益越大，反之則越小。
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