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中級(jí)財(cái)務(wù)管理貝塔系數(shù)的計(jì)算公式為：貝塔系數(shù)=目標(biāo)證券的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差。貝塔系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。

貝塔系數(shù)的計(jì)算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差；是市場(chǎng)收益的方差。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。

貝塔系數(shù)指的是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，主要用來(lái)度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)于總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，其所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見。

貝塔系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。貝塔系數(shù)主要反映某一投資現(xiàn)象對(duì)于大盤系數(shù)的表現(xiàn)情況，貝塔系數(shù)的絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤系數(shù)的變化幅度越大；貝塔系數(shù)的絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤系數(shù)的變化幅度越小。