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當前頁面： 首頁流動資金

共26篇文章

#流動資金#

流動資金是指什么

流動資金是指企業按一定期限，不斷收付資金，用于日常運營所需的資金總和。流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。

流動資金流動資產

鄭培庫

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流動資金是指哪些

流動資金是指現金、存貨（材料、在制品、及成品）、應收賬款、有價證券、預付款等項目。以上項目皆屬業務經營所必需，故流動資金有一通俗名稱，稱為營業周轉資金。

流動資金應收賬款存貨

鄭培庫

1386 瀏覽

流動資金及鋪底流動資金的概念

流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。鋪底流動資金是項目投產初期所需，為保證項目建成后進行試運轉所必需的流動資金。

流動資金鋪底流動資金

耿嘉蔚

2105 瀏覽

流動資金是什么意思

流動資金是指企業流動資金情況。流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。流動資金有狹義和廣義之分。

流動資金流動資產資產合計

張雅詩

3044 瀏覽

財務報銷工作的作用

財務報銷工作的作用是有利于完善公司的內部管理，規范公司財務報銷行為，同時也有效管理了公司的流動資金，其目的是為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出。

財務報銷內部管理流動資金

耿嘉蔚

1693 瀏覽

民間融資存在的問題及建議

問題有因其規模不斷擴大，已成為中小企業及“三農”經濟取得流動資金和建設資金的重要渠道。對其的建議是首先要從法律上明確界定融資和非法融資的界限，賦予民間融資合法地位。還要適度調整銀行股本金準入的標準。

民間融資流動資金銀行股本金

會計網

540 瀏覽

鋪底流動資金是什么

鋪底流動資金是指項目投產初期所需，為保證項目建成，在試運轉階段用于購買原材料、燃料、支付工資及其他經營費用等所需的周轉資金。它是是項目總投資中的一個重要組成部分，包括日常營運費用、人工費用等開支。

流動資金鋪底流動資金

王寧

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流動資金的現金流程循環有哪些

流動資金的現金流程循環包括：1、采購活動所形成的現金流程循環；2、銷售活動所形成的現金流程循環；3、生產活動所形成的現金流程循環；4、勞務活動所形成的現金流程循環。

流動資金現金流程循環銷售活動

張雅詩

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流動資金的重要性是什么

流動資金的重要性在于每一次流動資金的周轉都可以為企業產生營業收入或創造利潤，同時通過加強對流動資金的管理，有利于減少企業流動資金的占用并促進企業生產經營的發展，以及提高企業生產經營管理的水平。

流動資金營業收入流動資產

張雅詩

2397 瀏覽

什么是非定額流動資金

非定額流動資金指企業不確定其定額的部分流動資金，實際管理工作中難以有根據地計算其正常的資金需要量，因此不再對部分資金項目實行定額管理。企業的非定額流動資金主要包括工業企業的現金、銀行存款等項目。

非定額流動資金流動資金短期投資

王寧

350 瀏覽

什么是定額流動資金

定額流動資金是企業根據正常需要量核定占用額、實行定額管理的流動資金，主要包括儲備資金、生產資金、附屬生產單位的成品資金、應收已完工程款和備用金等規定的定額占有量。

定額流動資金流動資金定額流動資金占用率

王寧

736 瀏覽

流動資產和流動資金的關系

流動資產和流動資金的關系在于流動資產的價值形態就是流動資金，流動資金的實物形態是流動資產，同時流動資金與流動資產都具有不斷循環周轉的特點，兩者在企業的生產經營過程中可以不斷改變其形態。

流動資產流動資金

崔金媛

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非定額流動資金的特點

非定額流動資金的特點在于：1、非定額流動資金的數量不穩定以致于不便核定其定額；2、非定額流動資金的數額受市場變化的影響；3、非定額流動資金一般無固定的來源渠道，但有一定的對照關系。

非定額流動資金流動資金

崔金媛

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長期借款的主要用途

長期借款的主要用途在于：1、彌補企業生產經營活動中流動資金的短缺；2、協助企業擴大施工范圍和多樣化生產經營的拓展；3、為投資者對企業開展投資活動提供資金支持。

長期借款流動資金籌資

王寧

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非定額流動資金的分析方法

非定額流動資金的分析方法包括：1、對發出商品及其資金來源情況進行分析，判斷發出商品及其來源是否平衡；2、對各種應收應付款項進行分析，查明部分應收應付賬款長期掛賬的原因；3、對貨幣資金結存數進行分析，判斷企業支付能力與需要支付量是否相適應。

非定額流動資金流動資金貨幣資金

王寧

505 瀏覽

流動資金的特點是什么

流動資金的特點體現在：1、流動資金占用形態具有變動性；2、流動資金占用數量具有波動性；3、流動資金循環與生產經營周期具有一致性；4、流動資金來源具有靈活多樣性。

流動資金生產經營周期流動資產

王寧

1429 瀏覽

什么是現金審計

現金審計是對現金的內部控制制度、現金的實存數量以及現金收入支付業務的審計行為。現金審計的具體目標包括查證企業現金的存在性、查證企業現金賬務處理的合規性、查證企業現金收付事項的合法性以及審評現金內部控制系統的穩健性和有效性。

現金審計流動資金現金收支

王寧

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流動資金平均占用額計算公式

流動資金平均占用額的計算公式為：月流動資金平均占用額=（月初流動資金占用額+月末流動資金占用額）÷2；季度流動資金平均占用額=（三個月度流動資金平均占用額之和）÷3；年度流動資金平均占用額=（四個季度流動資金平均占用額之和）÷4。

流動資金平均占用額流動資金

黃子麒麟

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流動資金平均占用額是什么

流動資金平均占用額是流動資金在計算期內的平均占用額，是分析流動資金利用效果所要用到的一個重要資料，也是考核企業經營結果情況時所需要的一個重要數據，通常按月、季或年計算。

流動資金流動資金平均占用額

黃子麒麟

2613 瀏覽

什么是資金構成分析

資金構成分析是對資金的各組成部分的關系及其比例所作的分析，通過資金構成分析可以判斷資金的安全性高低，企業資金的安全性是影響企業資金流動性的一個重要因素。資金構成分析主要通過自有資金比率、固定比率以及長期資金固定比率進行為。

資金構成分析資金安全性流動資金

王寧

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