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當(dāng)前頁面： 首頁基金估值

共4篇文章

#基金估值#

基金估值的原則

原則：1、有市價的，采用市價確定公允價值；2、無市價但經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化等，采用最近交易市價；3、無市價且經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化等使凈值的影響在0.25%以上的，參考類似投資品種調(diào)整最近交易市價。

基金估值公允價值交易市價

崔金媛

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基金估值核算機構(gòu)的條件

基金估值核算機構(gòu)的條件為，治理結(jié)構(gòu)健全內(nèi)控制度有效、經(jīng)營運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好；有專門的基金估值核算業(yè)務(wù)運營部門，部門設(shè)置能夠保證基金估值核算業(yè)務(wù)運營的完整與獨立等。

基金估值核算業(yè)務(wù)

戰(zhàn)雨彤

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基金估值的目的

基金估值的目的在于客觀以及準(zhǔn)確地反映基金管理人或基金持有人基金資產(chǎn)的價值，同時依據(jù)基金資產(chǎn)估值的數(shù)據(jù)以確定基金資產(chǎn)的凈值，并計算出基金單位資產(chǎn)的凈值，然后將其作為計算基金申購與基金贖回價格的基礎(chǔ)。

基金估值基金管理人基金資產(chǎn)

戰(zhàn)雨彤

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什么是基金估值

基金估值即基金資產(chǎn)估值，是通過對基金管理人或基金持有人所擁有的全部基金資產(chǎn)及全部基金負(fù)債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。

基金估值基金資產(chǎn) 基金負(fù)債

戰(zhàn)雨彤

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機器工時比...生產(chǎn)工人工...生產(chǎn)工時比...制造費用分配制造費用歸集完工產(chǎn)成品...扣除分配法一次交互分...直接分配法副產(chǎn)品成本...實物數(shù)量法可變現(xiàn)凈值法分離點售價法凈經(jīng)營資產(chǎn)...經(jīng)營性長期...

經(jīng)營性長期...凈經(jīng)營性長...每股營業(yè)收入市價比率總資產(chǎn)凈利率可動用的金...外部融資銷...外部融資需求融資總需求外部融資需...預(yù)計凈經(jīng)營...預(yù)計利潤留...預(yù)計股利支...預(yù)計營業(yè)凈...經(jīng)營負(fù)債銷...

經(jīng)營資產(chǎn)銷...外部融資額稅后利息率凈經(jīng)營資產(chǎn)...稅后利息費用凈經(jīng)營資產(chǎn)...稅后經(jīng)營凈...金融損益營業(yè)現(xiàn)金凈...營業(yè)現(xiàn)金毛...股權(quán)現(xiàn)金流量債務(wù)現(xiàn)金流量處置費用資產(chǎn)可收回...商譽減值準(zhǔn)備

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