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當前頁面： 首頁基金資產

共11篇文章

#基金資產#

什么是基金資產轉讓

基金資產轉讓指基金管理者在基金投資市場中通過基金買賣實現基金資產轉換或者買入賣出的行為，其實質上是基金管理者將基金資產通過適當的市場交易流程從證券形態轉變為現金形態的現象。

基金資產轉讓基金管理者基金資產

張雅詩

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什么叫股票型基金

股票型基金又稱為股票基金，是指基金資產80%以上投資于股票，以追求長期的資本增值為目標的基金，根據投資市場分類，股票基金可以分為國內股票基金、國外股票基金、全球股票基金。

股票型基金基金資產股票基金

張雅詩

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基金資產賬戶的種類有哪些

基金資產賬戶即基金財產賬戶，其種類包括：1、基金銀行賬戶；2、結算備付金賬戶；3、證券賬戶。其中基金資產賬戶的用途在于基金托管人對基金管理人基金財產的管理，并確保全部基金財產的安全性和完整性。

資產賬戶基金資產

戰雨彤

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什么是基金持有人

基金持有人即基金份額持有人，是基金受益憑證的持有者，享有基金資產的一切權益以及承擔基金投資的一切虧損和收益，基金持有人的基金資產一般通過基金托管人進行保管運作。

基金持有人基金資產基金托管人

戰雨彤

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基金估值的目的

基金估值的目的在于客觀以及準確地反映基金管理人或基金持有人基金資產的價值，同時依據基金資產估值的數據以確定基金資產的凈值，并計算出基金單位資產的凈值，然后將其作為計算基金申購與基金贖回價格的基礎。

基金估值基金管理人基金資產

戰雨彤

393 瀏覽

什么是基金估值

基金估值即基金資產估值，是通過對基金管理人或基金持有人所擁有的全部基金資產及全部基金負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。

基金估值基金資產基金負債

戰雨彤

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基金運營費的概述

基金運營費指基金管理人在基金運作過程中所發生的運營費用，基金運營費通常不會另外向基金持有人收取，而是直接從基金持有人當期持有的基金資產中扣除。

基金運營費基金持有人基金資產

戰雨彤

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基金管理人的概述

基金管理人指憑借專門的知識與經驗對所管理的基金資產實施運營，并根據法律、法規及基金章程或基金契約的規定，按照科學的投資組合原理進行投資決策，以獲得最大收益為目標的服務于基金持有人的機構。

基金管理人基金資產基金持有人

戰雨彤

1302 瀏覽

什么是估值日

估值日指對基金資產進行估值的實際日期，一般情況下大部分基金的估值日為其開放日，因不同國家的管理制度和基金種類存在區別，對于基金資產估值日的具體規定也不相同。

估值日基金資產開放日

戰雨彤

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基金受益人的義務

基金受益人是購買基金并可以通過投資基金獲得分紅或轉讓收益的投資者，是基金資產的最終擁有人，主要承受基金資產的一切權益。基金受益人的義務主要包括：1、支付費用；2、承擔風險。

基金受益人基金資產基金經理

崔金媛

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基金托管人的權利

基金托管人的權利主要包括：1、對基金管理人委托的基金資產實施保管；2、對基金管理人的投資運作活動進行監督；3、按比例要求獲取相應的基金托管費用。

基金托管人基金資產基金托管費

王寧

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