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【單選題】

已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（　）。


A: 0.04

B: 0.16

C: 0.25

D: 1.00

答案解析

協(xié)方差＝相關系數(shù)×一項資產的標準差×另一項資產的標準差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。


答案選 A

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1、已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。 2、已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。 3、已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。 4、已知某種證券收益率的標準差為0.4，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。 5、已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是( )。 6、    已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（     ）。 7、已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（　）。 8、已知某種證券收益率的標準差為0.4，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（    ）。
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