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題目

【多選題】

下列關于β系數(shù)的表述中，正確的有（　　）。

A: β系數(shù)越大，表明系統(tǒng)性風險越小

B: β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風險越大

C: β系數(shù)越大，表明投資該資產(chǎn)的期望收益率越高

D: 單項資產(chǎn)的β系數(shù)不受市場組合風險變化的影響

E: 投資組合的β系數(shù)是組合中單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)

答案解析

β系數(shù)越大，表明系統(tǒng)性風險越大，所以選項A、B不正確。βi=COV（Ri，Rm）/σm2，可以看出β系數(shù)與市場組合風險反向變動，所以選項D不正確。

答案選 CE

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