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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

A公司和B公司都想借入3年期的500萬(wàn)美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動(dòng)利率借款。因兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)向它們提供的利率也不同，具體情況見(jiàn)下表：

兩家公司希望通過(guò)套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司可選擇的套利方案是（）。

A: 利率遠(yuǎn)期協(xié)議

B: 貨幣互換

C: 跨期套利

D: 利率互換

答案解析

本題考查利率互換。利率互換是指買賣雙方同意在未來(lái)的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算出來(lái)，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算，通常雙方只交換利息差，不交換本金。題干中涉及一種貨幣的相同借款金額和期限、兩種不同借款利率，因此，選項(xiàng)D正確。

答案選 D

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1、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果銀行從中獲得0.1%的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 2、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果銀行從中獲得0.1%的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 3、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 4、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在浮動(dòng)利率借款上的年利差是（）。 5、A公司和B公司都想借入3年期的500萬(wàn)美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動(dòng)利率借款。因兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)向它們提供的利率也不同，具體情況見(jiàn)下表：兩家公司希望通過(guò)套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：A公司最終的融資利率是（）。 6、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 7、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在浮動(dòng)利率借款上的年利差是（）。 8、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：雙方通過(guò)利率互換交易獲得的利潤(rùn)為（）。 9、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：下列關(guān)于利率互換的說(shuō)法，正確的是（）。 10、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：下列于利率互換的說(shuō)法，正確的是（）。
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