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【不定項選擇題】

A 公司和 B 公司均要在金融市場上借入 5000 萬美元的資金，期限都為 3 年。其中，A 公司需要借入浮動利率資金，B 公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：

兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。

如果雙方合作，通過利率互換交易分享無風險利潤，則存在的利潤空間為（ ）。

A: 2.0％

B: 1.8％

C: 1.5％

D: 0.7％

答案解析

（Libor+0.8%+7.5%）-（Libor+1.5%+5.0%）=1.8%。

答案選 B

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1、A公司和B公司均要在金融市場上借入500萬美元的資金，期限都為2年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：兩家公司在固定利率市場上借款的年利差是（）。 2、A 公司和 B 公司均要在金融市場上借入 5000 萬美元的資金，期限都為 3 年。其中，A 公司需要借入浮動利率資金，B 公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為： 兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。兩家公司在固定利率借款上的年利差是（ ）。 3、A 公司和 B 公司均要在金融市場上借入 5000 萬美元的資金，期限都為 3 年。其中，A 公司需要借入浮動利率資金，B 公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為： 兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。兩家公司在浮動利率借款上的年利差是（ ）。 4、A 公司和 B 公司均要在金融市場上借入 5000 萬美元的資金，期限都為 3 年。其中，A 公司需要借入浮動利率資金，B 公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為： 兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。如果銀行從中獲得 0.1％的報酬，則 A 公司和 B 公司每年可能分別節約（ ）的融資成本。 5、A公司和B公司均要在金融市場上借入500萬美元的資金，期限都為2年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：如果雙方合作，通過利率互換交易分享無風險利潤，則存在的利潤空間為（）。 6、A公司和B公司均要在金融市場上借入500萬美元的資金，期限都為2年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：通過利率互換，A公司每年可能節約（）的融資成本。 7、A公司和B公司均要在金融市場上借入500萬美元的資金，期限都為2年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：兩家公司希望通過設計利率互換協議進行互換套利，降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：兩家公司在浮動利率市場上借款的年利差是（）。 8、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：下列關于利率互換的說法，正確的是（）。 9、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：下列于利率互換的說法，正確的是（）。 10、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同，市場向它們提供的利率也不同，具體情況見下表：兩家公司希望通過套利方案，降低融資成本。根據以上資料，回答下列問題：兩家公司可選擇的套利方案是（）。
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