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價值鏈視角下的現金流風險管理培訓課程

2023-08-30 13:20 責編：藍圖瀏覽：429

來源會計網

課程背景

　　以創造顧客價值為中心是經濟新常態的必然要求，企業也應該站在價值鏈的視角重新審視現金流管理。該課程旨在將現金流管理定位在企業商業模式運作的全流程、全價值鏈的基礎之上，以實現企業戰略目標為出發點，從商業模式、企業戰略、業務流程、風險控制及價值創造等角度，全方位闡明如何實現資金的高效運轉、合理把控資金風險，幫助廣大企業拓寬資金管理的視野及解決問題的思路和方法。

$價值鏈視角下的現金流\n風險管理$

　　怎樣才能打理好一家企業的現金流？要遵循的底層邏輯究竟是什么？

　　如何基于企業的商業模式和發展戰略設計資金管理結構，使之與公司業務發展步調一致？

　　如何識別并管控好企業內外部價值鏈中存在的現金流風險？

課程收益

　　【高瞻遠矚】從戰略和商業模式的高度設計現金流管理的長期性解決思路

　　【機制創新】以全價值鏈為維度展開，提供一系列全新的管理機制和流程

　　【風險防范】全方位把控資金信用風險，提前預防，避免出現資金鏈斷裂危機

　　【價值創造】深入學習和掌握現金流價值創造的DNA，讓財務成為一個價值創造部門

課程對象

　　◆資金總監、財務總監

　　◆資金經理、財務經理

課程大綱

一、揭秘現金流管理的底層邏輯	二、價值鏈視角下的現金流管理戰略
●營運資金管理就是要加速資金周轉，減少資金占用成本　　●籌資管理就是在保證日常資金需求的基礎上，優化資金結構，降低資金成本　　●投資管理就是保證資金使用效益最大化	●何為價值鏈？　　●現金流管理的價值鏈主要體現在哪些方面？　　【案例分析1】某大型企業資金管理戰略地圖
三、基于商業模式的現金流管理戰略	四、企業內部價值鏈中的現金流風險識別與應對策略
●何為商業模式？成功的商業模式的怎樣的？　　【案例分析2】詳細解讀華為公司的商業模式　　【思考與討論】為什么越成功的商業模式，越具有排他性？　　●不同商業模式的現金流管理結果　　【案例分析3】對比華為與蘋果兩家公司商業模式下的現金流管理　　●如何設計現金流結構？	●采購環節：采購成本的控制　　●生產環節：生產流程的優化　　●銷售環節：加快回款速度　　●物流環節：加速資金周轉　　【案例分析4】格力電器價值鏈視角下現金流風險識別、控制與分析
五、企業外部價值鏈中的現金流風險識別與應對策略
●建立與供應商的價值聯盟：降低采購成本、提高現金流速　　●建立與顧客的價值聯盟：提高收款效率、擴大市場占有率　　●建立與銀行的價值聯盟：廣拓資金來源、盤活企業現金流