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【單選題】


已知某種證券收益率的標準差為0.4，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數為0.5，則兩者之間的協方差是（ ）。

A: 0.6

B: 0.16

C: 0.25

D: 1.00

答案解析

【解析】協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：COV（R1，R2）=r12δ1δ2=0.5×0.4×0.8=0.16。

答案選 B

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