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題目
【多選題】

下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（ ）


A: 企業(yè)面臨利率變化

B: 企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)周期變化

C: 企業(yè)面臨生產(chǎn)安全隱患

D: 企業(yè)面臨通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

答案解析

【考點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

【解題思路】掌握系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【具體解析】利率變化、經(jīng)濟(jì)周期變化、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A、B、D正確；企業(yè)面臨生產(chǎn)安全隱患是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只影響本企業(yè)，不影響其他企業(yè)，是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

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1、 下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（    ） 2、下列屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的是()。 3、下列各項(xiàng)中，屬于證券資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是(      )。 4、下列屬于引起企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的因素包括(    )。 5、某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。 6、下列事件類型中，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。 7、某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票，并設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。假定該公司擬通過投資組合來降低風(fēng)險(xiǎn)，則在下列風(fēng)險(xiǎn)中，不能通過此舉消除的風(fēng)險(xiǎn)是（）。 8、小張和小李同在一家企業(yè)工作，小張今年 35 歲，有很強(qiáng)的財(cái)富規(guī)劃欲望，屬于典型的風(fēng)險(xiǎn)愛好者。對于理財(cái)他追求高收益高回報(bào)，也敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。小李今年 33 歲，屬于典型的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。對于理財(cái)他追求穩(wěn)妥、固定的收益回報(bào)，秉承安全第一的原則。兩者最近都有打算要投資基金產(chǎn)品。根據(jù)以上資料，回答下列問題：股票基金以追求長期的資本增值為目標(biāo)，比較適合長期投資。小張也看重了股票基金的這一特性，欲考慮投資股票基金。那么，若小張真的投資股票基金，則他將面臨（）風(fēng)險(xiǎn)。 9、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計(jì)了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當(dāng)前國債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：不能通過資產(chǎn)組合消除的風(fēng)險(xiǎn)是（）。
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