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題目

【多選題】

甲公司采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量，最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元，現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財(cái)務(wù)人員的下列作法中，正確的有（　）。

A: 當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1000元時(shí)，轉(zhuǎn)讓6000元的有價(jià)證券

B: 當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為5000元時(shí)，轉(zhuǎn)讓2000元的有價(jià)證券

C: 當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為12000元時(shí)，購(gòu)買5000元的有價(jià)證券

D: 當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為18000元時(shí)，購(gòu)買11000元的有價(jià)證券

答案解析

已知下限L=2000，最優(yōu)現(xiàn)金返回線R=7000，所以上限H=3R-2L=3×7000-2×2000=17000，選項(xiàng)BC數(shù)值介于上限和下限之間，所以不需要做出轉(zhuǎn)讓或購(gòu)買。BC錯(cuò)誤。當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1000元時(shí)，低于下限，可轉(zhuǎn)讓6000元的有價(jià)證券，調(diào)至最優(yōu)現(xiàn)金返回線；當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為18000元時(shí)，高于上限，可購(gòu)買11000元的有價(jià)證券，調(diào)至最優(yōu)現(xiàn)金返回線。正確選項(xiàng)為AD。

答案選 AD