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題目
【多選題】

貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（ ）。

A: 標準差度量的是投資組合的非系統風險

B: 投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值

C: 投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

D: 貝塔系數度量的是投資組合的系統風險

答案解析

【考點】投資組合的風險與報酬
【解題思路】掌握標準差和β系數的含義 
【具體解析】標準差衡量投資組合的所有風險，β系數只衡量系統風險，A選項錯誤，D選項正確；投資組合的β系數等于被組合各證券β系數的算術加權平均值，選項B正確；投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值，選項C錯誤。

答案選 BD

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