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題目

【多選題】

甲公司采用隨機模式確定最佳現(xiàn)金持有量，最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7 000元，現(xiàn)金存量下限為2 000元。公司財務人員的下列做法中，正確的有（）。

A: 當持有的現(xiàn)金余額為1 500元時，轉(zhuǎn)讓5 500元的有價證券

B: 當持有的現(xiàn)金余額為5 000元時，轉(zhuǎn)讓2 000元的有價證券

C: 當持有的現(xiàn)金余額為12 000元時，購買5 000元的有價證券

D: 當持有的現(xiàn)金余額為20 000元時，購買13 000元的有價證券

答案解析

現(xiàn)金存量上限=3×最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平-2×現(xiàn)金存量下限=3×7000-2×2000=17 000元，隨機模式下，現(xiàn)金在2 000元至17 000元之間波動，不需調(diào)整。當現(xiàn)金余額為1 000元時，跌破下限，要補充現(xiàn)金6 000元，以回到最優(yōu)返回線7 000元；當現(xiàn)金余額18 000元時，突破上限，可以將多余現(xiàn)金11 000元購買有價證券，以回到最優(yōu)返回線7 000元。

答案選 AD