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題目

【單選題】

下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（　）。

A: 曲線上的點均為有效組合

B: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點

C: 兩種證券報酬率的相關系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小

D: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小

答案解析

【解析】證券報酬率的相關系數(shù)越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應也就越強。證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱，機會集曲線彎曲程度就越弱。

答案選 C

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